|
2017
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
112,755
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
180,516
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
37
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-26,423
|
Chi phí lãi vay
|
5,845
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
176,458
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
17,859
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-19,342
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-6,210
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-16,383
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-5,848
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-31,594
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-93,045
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-54,966
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
1,227
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-96,300
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
98,642
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-60,354
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
18,706
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
116,702
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
204,020
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
154,564
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-161,607
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-80,275
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
136,413
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
41,414
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-51
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
111,665
|
177,777
|