|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
|
-
|
-
|
Lợi nhuận trước thuế
|
802,978
|
415,889
|
Điều chỉnh cho các khoản:
|
-
|
-
|
Khấu hao Tài sản cố định
|
9,774
|
8,060
|
Các khoản lập dự phòng
|
-15,150
|
22,916
|
Nợ phải thu khó đòi đã xử lý
|
-
|
-
|
Tổn thất tài sản
|
-14
|
-
|
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ của hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư
|
-
|
-
|
Các khoản chi phí phải trả
|
179,161
|
132,701
|
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-112,571
|
-
|
Cổ tức, lãi chia đã trả
|
-
|
-
|
Tiền thực chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
-
|
-
|
Tiền thực chi Quỹ đầu tư phát triển
|
-
|
-
|
Lãi lỗ thanh lý Tài sản cố định
|
-
|
-
|
Lãi lỗ đầu tư khác
|
-
|
-
|
Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động
|
-2,831,415
|
576,277
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-1,055,549
|
38,327
|
Tăng giảm chứng khoán tự doanh
|
-
|
-
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả
|
-
|
-
|
Các khoản chi phí trả trước
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản nhận thế chấp, ký quỹ, ký cược
|
-
|
-
|
Luồng tiền trước các khoản mục bất thường
|
-
|
-
|
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Chi phí ngoài hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Chi phí bất thường bằng tiền
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-1,978,864
|
-131,997
|
Tiền mua Tài sản cố định, xây dựng cơ bản
|
-24,652
|
-5,204
|
Tiền thu, chi về thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định
|
14
|
-
|
Tiền đầu tư vào công ty liên kết
|
-
|
-
|
Tiền đầu tư vào các đơn vị khác
|
-
|
-
|
Thu hồi vốn từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác
|
41,516
|
-
|
Các khoản chi phí khác cho hoạt động đầu tư
|
-
|
-
|
Thu lãi đầu tư
|
-
|
-
|
Tiền trả lãi đầu tư
|
-
|
-
|
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
1,924,826
|
524,690
|
Tiền thu góp vốn của chủ sở hữu
|
-60
|
-
|
Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền vay
|
-
|
-
|
Tiền trả nợ vay
|
-
|
-
|
Trả lãi tiền vay
|
-161,316
|
-3,289
|
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động tài chính
|
-
|
-
|
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ do đánh giá lại cuối kỳ
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TRONG KỲ
|
-37,160
|
387,489
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TỒN ĐẦU KỲ
|
523,863
|
158,182
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TỒN CUỐI KỲ
|
486,703
|
545,671
|