MAYBANK

Công Ty

VNM ( HSX )

95 ()

- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	9,601,595	8,389,781	7,659,151	5,334,982
Lợi nhuận trước thuế:	12,228,945	11,237,627	9,367,141	7,613,369
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	9,212	24,852	9,746	3,787
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3,716	-1,319	3,972	-8,405
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	18,036	18,362
Chi phí lãi vay	29,439	46,499	31,277	39,582
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12,770,169	11,863,515	9,968,115	8,153,110
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,599,146	-183,074	165,562	-87,870
Tăng, giảm hàng tồn kho	318,470	-1,036,885	-498,539	-545,318
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	958,730	330,395	484,340	-40,801
Tăng, giảm chi phí trả trước	-10,000	84,053	-35,874	5,506
Tiền lãi vay đã trả	-65,131	-34,204	-27,330	-34,742
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,933,510	-1,771,243	-1,805,611	-1,521,907
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,770,989	-1,945,787	-2,126,681	-3,879,376
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,672,989	-1,141,613	-1,067,841	-858,946
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	120,711	50,327	44,001	53,894
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-218,249	-1,672	-190,000	-300,916
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	301,872	-	1,977	-1,363
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-86,830	-8,100	-80,162	-2,760
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23,329	1,800	13,902	19,748
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	754,960	602,139	460,884	560,479
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-7,535,345	-7,140,996	-5,704,303	-2,673,321
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	354,965	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-68,145	-	-320
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,777,050	4,071,885	3,973,222	1,490,975
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,224,187	-4,260,046	-3,782,740	-233,883
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,805,808	-7,238,478	-6,002,262	-4,000,514
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	295,260	-697,002	-171,833	-1,217,715
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	655,423	1,358,683	1,527,875	2,745,645
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12,653	-6,258	2,640	-55
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	963,336	655,423	1,358,683	1,527,875

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015