MAYBANK

Công Ty

TSC ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-30,768	91,208	-272,156	36,325
Lợi nhuận trước thuế:	-24,047	4,449	132,765	69,992
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	3,598	8,456	5,923	5,124
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	404	1,143	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,642	-42,910	-78,592	-33,323
Chi phí lãi vay	5,538	6,998	7,173	6,438
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-2,044	-728	84,087	59,996
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,390	44,721	-81,029	-11,718
Tăng, giảm hàng tồn kho	28,126	39,012	-123,742	-6,310
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3,733	47,248	48,870	3,864
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,741	-64,762	-3,855	-128
Tiền lãi vay đã trả	-5,518	-6,998	-7,088	-854
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,784	-18,708	-8,720	-5,956
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	60,783	-534,247	-876,191	-52,506
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-86,331	-46,003	-27,379	-38,189
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3,215	705	572	23,442
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-213,825	-876,870	-1,338,295	-59,075
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	245,955	745,562	899,845	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-223,146	-389,021	-433,424	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	322,095	-	-	19,260
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12,820	31,379	22,491	2,057
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-38,658	247,002	1,351,688	12,648
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	237,310	1,315,868	75,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	361,497	386,439	430,194	297,546
Tiền chi trả nợ gốc vay	-400,155	-376,747	-394,373	-359,897
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-8,643	-196,037	203,341	-3,532
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	32,673	228,710	25,382	28,915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2	-	-13	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	24,028	32,673	228,710	25,382

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015