DHB (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
| 2016 | ||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 119,176 | |
| Lợi nhuận trước thuế: | -1,040,763 | |
| Khấu hao tài sản cố định | 687,040 | |
| Các khoản dự phòng | 5,210 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 40,342 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -4,481 | |
| Chi phí lãi vay | 671,259 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 358,609 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 167,340 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 76,013 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 34,841 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 15,277 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -511,443 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -11,034 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -796,938 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -801,401 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 4,463 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 595,461 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 2,100,812 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,505,351 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -0 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -82,301 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 115,058 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 26 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 258,969 | 32,783 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015