MAYBANK

Công Ty

SAM ( HSX )

9 ()

- Công ty Cổ phần SAM Holdings

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-509,031	422,949	-75,957	-269,816
Lợi nhuận trước thuế:	142,961	36,334	68,609	97,998
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	39,346
Các khoản dự phòng	45,826	-5,775	-9,200	-16,164
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	254	-1,195	1,087	2,526
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-147,079	-57,728	-2,451	-25,589
Chi phí lãi vay	108,518	60,360	27,189	12,745
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	218,123	98,338	137,635	110,861
Tăng, giảm các khoản phải thu	-290,661	203,266	-151,547	-213,559
Tăng, giảm hàng tồn kho	54,591	362,240	-67,189	-149,446
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14,470	49,776	50,420	611
Tăng, giảm chi phí trả trước	-14,099	-25,402	1,080	-85
Tiền lãi vay đã trả	-100,255	-48,794	-27,189	-12,745
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,879	-15,084	-19,414	-17,134
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	11,680
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	51,070	-595,767	-180,424	-150,132
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20,350	-45,101	-199,019	-176,027
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23,841	-	1,392	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11,260	-6,500	-126,850	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2,860	1,250	127,500	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-204,148	-720,602	-2,000	-18
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	240,365	174,056	15,441	12,578
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19,762	1,130	3,113	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	423,948	175,330	228,886	184,460
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	220	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,145,968	1,501,959	1,711,839	1,098,745
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,721,861	-1,326,849	-1,413,647	-835,863
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-159	-	-69,305	-78,421
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-34,013	2,512	-27,495	-235,488
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	93,030	89,323	116,819	352,310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3	1,195	-1	-3
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	59,013	93,030	89,323	116,819

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015