MAYBANK

Công Ty

FTM ( HSX )

1 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	50,028	-63,628
Lợi nhuận trước thuế:	43,677	40,090
Khấu hao tài sản cố định	79,030	78,938
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-600	2,197
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-11,618	-7,463
Chi phí lãi vay	52,835	53,150
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	163,323	166,912
Tăng, giảm các khoản phải thu	-192,243	-104,428
Tăng, giảm hàng tồn kho	31,606	-50,178
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	91,372	58,101
Tăng, giảm chi phí trả trước	271	-2,425
Tiền lãi vay đã trả	-31,698	-25,144
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,553	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-81,413	106,283
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-279	-2,630
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-83,431	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	105,141
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,297	3,772
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	981	75,159
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	100,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-100,000
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,357,360	1,100,784
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,331,796	-1,025,625
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24,583	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-30,404	117,814
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	124,289	6,474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-69	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	93,816	124,289

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015