MAYBANK

Công Ty

PET ( HSX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4,119	202,890	386,646	381,075
Lợi nhuận trước thuế:	202,463	211,711	274,167	310,927
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	55,008	-13,603	22,963	1,570
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	586	1,281	4,999	3,258
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-49,830	-55,983	-63,165	-92,709
Chi phí lãi vay	105,603	81,342	95,128	120,526
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	396,476	271,725	364,695	370,314
Tăng, giảm các khoản phải thu	-627,253	-270,909	-76,864	16,423
Tăng, giảm hàng tồn kho	194,896	426,957	226,754	351,665
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	206,005	-176,649	129,620	-148,022
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,427	7,770	-60,440	11,234
Tiền lãi vay đã trả	-101,358	-80,638	-116,437	-106,315
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49,225	-48,369	-64,543	-83,205
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,240	-495,740	-73,500	107,645
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35,467	-493,455	-127,778	-48,717
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	585	808	4,171	95,421
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28,245	-13,500	-9,223	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13,500	9,223	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,400	-46,470	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,074	-	-18,600	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	53,862	47,655	59,330	60,942
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-354,019	525,662	-905,026	-539,840
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2,353	45,740	23,709	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-795	-35,523	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	6,965,783	6,568,718	7,096,111	7,954,676
Tiền chi trả nợ gốc vay	-7,209,669	-5,954,789	-7,873,288	-8,445,626
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-112,486	-133,212	-116,034	-48,889
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-352,140	232,813	-591,880	-51,119
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,694,402	1,461,211	2,050,148	2,100,533
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	83	379	2,943	734
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,342,345	1,694,402	1,461,211	2,050,148

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015