TMB (
HNX
)
10
()
- Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 60,352 | 71,607 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 21,754 | 7,540 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | -4,534 | -52 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 0 | -2 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -232 | -248 |
| Chi phí lãi vay | 25,154 | 14,315 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 55,258 | 39,474 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 157,318 | 311,130 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 366,535 | 367,305 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -489,365 | -626,858 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 2,249 | 3,475 |
| Tiền lãi vay đã trả | -25,081 | -14,433 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -2,114 | -2,675 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -4,143 | -18,921 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -4,375 | -19,168 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 98 | 47 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 134 | 201 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -44,843 | -55,000 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | - | - |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | - | - |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -4,957 | -5,000 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 11,365 | -2,313 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 12,378 | 14,688 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -0 | 2 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 23,743 | 12,378 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015