MAYBANK

Công Ty

PC1 ( HSX )

11 ()

- Công ty cổ phần Xây lắp điện 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-179,905	-62,295
Lợi nhuận trước thuế:	302,884	400,856
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-76,876	-74,216
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-38	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,670	48,667
Chi phí lãi vay	95,638	19,680
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	430,231	430,981
Tăng, giảm các khoản phải thu	-113,188	-186,145
Tăng, giảm hàng tồn kho	-552,933	41,445
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	228,191	-239,915
Tăng, giảm chi phí trả trước	-23,087	280
Tiền lãi vay đã trả	-77,672	-19,961
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62,704	-79,939
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-894,822	-1,089,059
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-820,525	-992,974
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,999	493
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-84,655	-21,250
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4,250	1,900
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5,962	-87,200
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,422	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,650	11,872
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,223,523	998,848
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	518,589	414,364
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-287	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,199,847	1,253,960
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,494,626	-669,350
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-126
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	148,796	-152,507
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	418,610	571,111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38	5
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	567,444	418,610

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015