MAYBANK

Công Ty

HMC ( HSX )

11 ()

- Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	26,602	90,622	-30,231	16,790
Lợi nhuận trước thuế:	100,495	70,017	-32,317	29,112
Khấu hao tài sản cố định	-	11,357	11,910	12,357
Các khoản dự phòng	6,946	4,424	17,168	4,326
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	1,969	43	-43
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,055	-21,264	-46,497	-21,558
Chi phí lãi vay	12,351	22,441	34,387	35,067
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	128,152	88,944	-15,307	59,260
Tăng, giảm các khoản phải thu	-159,788	-1,110	108,092	-90,771
Tăng, giảm hàng tồn kho	-155,804	26,958	95,343	27,706
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	240,443	1,583	-174,915	76,544
Tăng, giảm chi phí trả trước	916	1,373	-2,609	147
Tiền lãi vay đã trả	-12,241	-22,648	-34,385	-35,195
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,419	-4,341	-1,254	-17,817
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-3,084
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,824	72,335	59,509	-10,736
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,345	-2,688	-1,626	-11,188
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	507	105,581	22,574	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18,800	-100,901	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25,800	68,101	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-1,614	-21,079
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	39,551	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,662	2,242	624	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-41,195	-152,304	-19,802	-23,747
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	2,175,817	2,165,203	2,959,915
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-2,328,121	-2,164,020	-2,965,819
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23,054	-	-20,985	-17,843
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-9,769	10,654	9,476	-17,692
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	31,243	20,342	10,835	28,526
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	247	30	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	21,473	31,243	20,342	10,835

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015