MAYBANK

Công Ty

ADS ( HSX )

10 ()

- Công ty cổ phần Damsan

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-107,128	-46,611
Lợi nhuận trước thuế:	71,038	40,882
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	1,937	2,554
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,290	2,744
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-26,411	-28,373
Chi phí lãi vay	34,385	32,963
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	139,910	89,689
Tăng, giảm các khoản phải thu	-121,922	-37,451
Tăng, giảm hàng tồn kho	-89,434	-33,292
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,749	-34,221
Tăng, giảm chi phí trả trước	-921	2,206
Tiền lãi vay đã trả	-34,346	-31,617
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,165	-1,925
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-73,200	-86,829
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53,351	-186,307
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	562	6,416
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-68,872
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	131,823
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24,600	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24,150	30,112
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	303,888	92,258
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	146,404	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,726,086	1,833,227
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,528,543	-1,710,127
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32,725	-16,070
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	123,560	-41,181
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	48,693	89,870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6	5
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	31,445	172,248	48,693

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015