MAYBANK

Công Ty

SGP ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	997,928	534,681	425,668
Lợi nhuận trước thuế:	497,875	80,071	140,317
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	27,428	139,914	32,739
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4,103	8,249	25,059
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-260,269	176,484	21,516
Chi phí lãi vay	10,682	13,831	21,571
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	356,104	500,887	312,974
Tăng, giảm các khoản phải thu	126,075	-45,597	473,658
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16,400	-21,053	4,376
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	570,345	136,831	-252,261
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,936	-5,612	2,664
Tiền lãi vay đã trả	-10,682	-13,831	-20,477
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24,341	-7,851	-32,222
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-808,523	-489,518	-206,541
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-311,644	-210,334	-58,199
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27,526	8,153	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-557,591	-301,790	-308,172
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,000	93,700	419,656
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-93,043	-272,054
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32,186	13,795	12,229
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-53,157	-63,640	-98,435
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	25,000	250,249	67,350
Tiền chi trả nợ gốc vay	-71,829	-311,197	-164,403
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,328	-2,693	-1,383
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	136,248	-18,477	120,691
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	175,481	193,893	73,104
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	65	98
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	311,729	175,481	193,893

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015