MAYBANK

Công Ty

KSV ( UPCOM)

- Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	529,996	178,544	39,170
Lợi nhuận trước thuế:	312,322	31,963	3,784
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-457	39,563	34,409
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	6	18,476	45,140
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-60,351	-42,330	8,003
Chi phí lãi vay	186,507	160,221	67,801
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	809,257	537,679	389,694
Tăng, giảm các khoản phải thu	-99,885	-100,855	-187,784
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29,028	-22,194	-27,934
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	251,289	47,693	33,910
Tăng, giảm chi phí trả trước	-111,147	-93,468	2,011
Tiền lãi vay đã trả	-204,839	-149,226	-85,030
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44,823	-9,161	-15,473
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-606,974	-790,467	-676,300
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-592,245	-841,141	-719,400
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,319	4,170	32,462
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	4,539
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29,035	44,077	3,089
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,917	2,426	3,009
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	76,104	536,648	668,096
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	21,592	40,498
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,131,699	2,720,201	2,415,136
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,985,717	-2,172,351	-1,763,739
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19,612	-13,315	-2,916
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-874	-75,276	30,966
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	164,992	240,270	209,305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	-2	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	164,121	164,992	240,270

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015