MAYBANK

Công Ty

MPT ( UPCOM)

1 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-59,687	-4,111
Lợi nhuận trước thuế:	7,952	16,662
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	867	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	1,212
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,525	-12,789
Chi phí lãi vay	8,792	5,287
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24,781	17,785
Tăng, giảm các khoản phải thu	-37,116	-2,089
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,410	-23,893
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5,815	10,108
Tăng, giảm chi phí trả trước	-9,578	-180
Tiền lãi vay đã trả	-8,691	-5,287
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,858	-555
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-12,817
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-30,086	-22,211
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18,744	-18,999
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-59,240	-42,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	61,370	41,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15,000	-30,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	15,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,525	12,789
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	89,719	24,220
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	48,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	203,486	154,772
Tiền chi trả nợ gốc vay	-161,766	-130,553
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-53	-2,102
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	7,328	9,442
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,274	7,328

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015