NAF (
HSX
)
23
()
- Công ty cổ phần Nafoods Group
| 2017 | 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 4,203 | -10,099 | -8,851 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 78,720 | 67,674 | 69,179 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - |
| Các khoản dự phòng | 436 | 5,826 | 2,106 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -43 | -1,455 | 1,757 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -4,441 | -3,778 | -7,683 |
| Chi phí lãi vay | 6,976 | 5,466 | 7,486 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 88,309 | 77,961 | 76,460 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -159,438 | -34,003 | -107,656 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -15,235 | -4,053 | -16,990 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 103,424 | -36,570 | 44,226 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 482 | -5,162 | 4,622 |
| Tiền lãi vay đã trả | -6,976 | -5,142 | -7,476 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -6,365 | -2,360 | -1,736 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -119,219 | -43,684 | -174,580 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -105,376 | -96,250 | -6,753 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - | 18,360 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -111,311 | -210,484 | -218,158 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 92,803 | 263,764 | 82,392 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -3,850 | -56,400 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | 2,400 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 4,664 | 3,136 | 3,580 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 82,889 | 41,023 | 192,202 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 6,528 | 3,872 | 206,929 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 497,808 | 432,289 | 224,716 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -413,747 | -360,146 | -230,124 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -7,700 | -34,992 | -9,319 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -32,127 | -12,760 | 8,771 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 35,338 | 30,051 | 21,360 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 0 | 47 | -80 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 3,211 | 17,338 | 30,051 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015