|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
4,203
|
-10,099
|
-8,851
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
78,720
|
67,674
|
69,179
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
436
|
5,826
|
2,106
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-43
|
-1,455
|
1,757
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-4,441
|
-3,778
|
-7,683
|
Chi phí lãi vay
|
6,976
|
5,466
|
7,486
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
88,309
|
77,961
|
76,460
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-159,438
|
-34,003
|
-107,656
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-15,235
|
-4,053
|
-16,990
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
103,424
|
-36,570
|
44,226
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
482
|
-5,162
|
4,622
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-6,976
|
-5,142
|
-7,476
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-6,365
|
-2,360
|
-1,736
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-119,219
|
-43,684
|
-174,580
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-105,376
|
-96,250
|
-6,753
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
18,360
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-111,311
|
-210,484
|
-218,158
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
92,803
|
263,764
|
82,392
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-3,850
|
-56,400
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
2,400
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
4,664
|
3,136
|
3,580
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
82,889
|
41,023
|
192,202
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
6,528
|
3,872
|
206,929
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
497,808
|
432,289
|
224,716
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-413,747
|
-360,146
|
-230,124
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-7,700
|
-34,992
|
-9,319
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-32,127
|
-12,760
|
8,771
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
35,338
|
30,051
|
21,360
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
47
|
-80
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
3,211
|
17,338
|
30,051
|