|
2017
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
225,426
|
210,314
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
139,708
|
117,258
|
Khấu hao tài sản cố định
|
66,712
|
70,817
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-104
|
8,524
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-130
|
-521
|
Chi phí lãi vay
|
44,005
|
34,410
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
250,191
|
230,488
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-25,360
|
19,730
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-5,078
|
-8,893
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
55,942
|
16,468
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
4,773
|
3,798
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-44,718
|
-36,941
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-7,032
|
-4,604
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-182,041
|
-35,969
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-182,609
|
-36,491
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
139
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
130
|
383
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-58,439
|
-182,419
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
367,912
|
222,370
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-350,351
|
-317,997
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-76,000
|
-86,792
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-15,054
|
-8,075
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
38,690
|
30,836
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
23,636
|
22,761
|