MAYBANK

Công Ty

ISH ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	78,856	88,468	78,141
Lợi nhuận trước thuế:	21,519	40,409	61,798
Khấu hao tài sản cố định	-	40,458	40,372
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	130	3,285	1,050
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-224	-191	-14
Chi phí lãi vay	32,998	36,165	49,296
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	100,134	120,126	152,502
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,717	22,124	-19,378
Tăng, giảm hàng tồn kho	263	1,348	947
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,365	-22,186	-14,907
Tăng, giảm chi phí trả trước	18,747	13,322	19,910
Tiền lãi vay đã trả	-30,745	-37,492	-55,364
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,572	-4,432	-2,764
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	183	-111	-2,858
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41	-303	-2,917
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	14
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-18,400
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	18,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	224	191	45
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-92,880	-77,689	-70,841
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	52,955	32,287	77,710
Tiền chi trả nợ gốc vay	-114,224	-87,606	-148,551
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-31,611	-22,369	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-13,841	10,667	4,442
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	16,768	6,100	1,659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,927	16,768	6,100

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015