MAYBANK

Công Ty

PHP ( HNX )

9 ()

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	666,003	853,648	1,008,986
Lợi nhuận trước thuế:	560,817	694,543	708,293
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-4,881	4,312	23,610
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	18,342	14,445	4,940
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-101,931	-82,569	-83,264
Chi phí lãi vay	44,673	52,479	64,870
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	933,580	1,104,874	1,116,216
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12,477	16,997	87,140
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7,042	5,412	-1,953
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-39,949	-13,723	24,844
Tăng, giảm chi phí trả trước	-10,269	8,666	-2,626
Tiền lãi vay đã trả	-7,528	-9,463	-14,857
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-132,004	-104,646	-123,297
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-615,437	199,310	-728,098
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-373,735	-204,396	-296,186
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7,107	55	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,789,240	-2,482,672	-4,101,026
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,446,721	2,814,758	3,599,433
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-11,596	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5,115	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	93,710	78,045	69,680
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-286,822	-580,448	-291,778
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	110,000	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-66,204	-176,838	-214,247
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-220,618	-513,610	-77,531
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-236,256	472,510	-10,889
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	520,069	42,455	53,328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-124	5,104	16
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	283,690	520,069	42,455

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015