MAYBANK

Công Ty

NNT ( UPCOM)

- CTCP Cấp nước Ninh Thuận

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	22,004	25,291	38,620
Lợi nhuận trước thuế:	27,977	27,459	22,672
Khấu hao tài sản cố định	-	20,704	17,976
Các khoản dự phòng	4	63	44
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,466	-8,867	-10,100
Chi phí lãi vay	10,815	11,706	12,586
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	53,445	51,065	43,178
Tăng, giảm các khoản phải thu	-674	165	2,591
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1,521	-3,243	-3,262
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,425	1,729	16,679
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,667	-1,071	-697
Tiền lãi vay đã trả	-10,788	-11,331	-12,668
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,000	-7,500	-4,885
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-2,315
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	10,673	3,631	-14,723
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22,685	-11,024	-7,460
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-108,000	-143,000	-137,688
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	133,000	148,788	121,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,358	8,867	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-27,312	-28,477	-24,014
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-15,144	-15,144	-15,144
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12,168	-13,333	-8,870
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	5,365	445	-117
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,824	8,379	8,497
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,189	8,824	8,379

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015