MAYBANK

Công Ty

PVO ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4,409	-1,119	-23,494	-102,792
Lợi nhuận trước thuế:	3,279	22,047	952	3,335
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-337	145	2,280	2,285
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,179	-28,072	-1,055	-3,705
Chi phí lãi vay	517	196	656	1,743
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4,558	-3,472	5,164	6,028
Tăng, giảm các khoản phải thu	16,934	-8,422	-9,926	-70,335
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,730	-2,901	22,821	-6,725
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40,422	23,227	-43,636	-34,940
Tăng, giảm chi phí trả trước	22,647	-2,462	4,166	5,895
Tiền lãi vay đã trả	-517	-196	-656	-1,743
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,478	-3,968	-1,199	-972
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-24,093	19,059	55,479	35,993
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35,326	-1,569	-576	-2,712
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,773	28,524	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	8,000	-8,000	-	-70,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	55,000	105,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	460	105	1,055	3,705
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-11,350	8,065	-27,378	-1,645
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	58,443	23,388	23,000	118,598
Tiền chi trả nợ gốc vay	-60,452	-13,987	-48,000	-113,598
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,340	-1,336	-2,378	-6,645
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-31,034	26,005	4,607	-68,444
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	40,278	14,273	9,666	78,111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	9,244	40,278	14,273	9,666

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015