MAYBANK

Công Ty

ICF ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	19,277	1,107	7,326
Lợi nhuận trước thuế:	-31,835	472	5,400
Khấu hao tài sản cố định	3,995	-	8,113
Các khoản dự phòng	21,885	-1,483	2,156
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-321	-401
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-17	-	-
Chi phí lãi vay	6,703	6,316	7,937
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	730	9,227	23,205
Tăng, giảm các khoản phải thu	-306	13,946	8,365
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9,361	-4,417	-15,265
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23,856	-13,573	-2,728
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,282	994	1,363
Tiền lãi vay đã trả	-6,703	-7,053	-6,520
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,206	99	-552
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-10,589	-543
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	22,438	10	1,746
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,852	-329	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	305	1,560
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24,273	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17	34	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-40,966	54	-10,154
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	150,381	177,920	366,950
Tiền chi trả nợ gốc vay	-191,347	-177,866	-377,104
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	750	1,171	-1,083
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,507	336	1,419
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,257	1,507	336

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015