MAYBANK

Công Ty

BCG ( HSX )

5 ()

- Công ty cổ phần Bamboo Capital

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-996,013	282,770	49,472
Lợi nhuận trước thuế:	79,095	86,227	70,895
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	439	180	10,814
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	268	1,056	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-149,893	-63,183	-40,722
Chi phí lãi vay	55,499	14,776	16,677
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7,823	54,097	62,222
Tăng, giảm các khoản phải thu	-258,837	-1,173,901	-105,140
Tăng, giảm hàng tồn kho	-121,057	-42,712	81,961
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,093,154	2,029,210	38,801
Tăng, giảm chi phí trả trước	7,808	29,759	-988
Tiền lãi vay đã trả	-79,813	-11,349	-16,677
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21,162	-20,185	-10,362
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	992,302	-1,694,910	-405,557
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36,653	-75,883	-39,262
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	518	981	9,091
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-41,935	-133,945	-14,192
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	127,273	4,218	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-670,442	-1,653,427	-395,507
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,415,921	115,577	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	197,620	47,568	34,313
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	136,582	1,439,332	383,990
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3,000	767,815	385,400
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	787,898	981,805	196,544
Tiền chi trả nợ gốc vay	-642,061	-257,580	-197,954
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12,255	-52,709	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	132,871	27,192	27,905
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	55,130	27,925	21
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5	13	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	55,887	188,005	55,130	27,925

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015