MAYBANK

Công Ty

VPS ( HSX )

10 ()

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	103,384	65,700	-14,691	56,509
Lợi nhuận trước thuế:	51,191	95,433	56,856	59,613
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	4,685	7,035	-4,270	6,391
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	52	1,135	180	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,815	-48,030	-11,071	-9,867
Chi phí lãi vay	2,447	2,550	2,125	1,662
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	64,043	65,420	50,732	64,127
Tăng, giảm các khoản phải thu	46,934	15,929	-66,527	15,623
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31,634	33,189	-15,530	620
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44,348	-23,445	36,207	-3,572
Tăng, giảm chi phí trả trước	-226	-791	543	947
Tiền lãi vay đã trả	-2,447	-2,550	-2,125	-1,662
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,326	-14,894	-12,686	-15,758
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-66,294	14,027	2,465	-31,634
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42,394	-22,460	-12,025	-14,741
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	50	37,318	356	196
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50,000	-50,000	-	-10,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10,000	40,000	10,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-4,308	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10,175	-	-	-17,009
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,875	9,169	8,442	9,920
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-33,750	-42,520	-20,307	-17,810
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	95,794	105,805	82,066	67,183
Tiền chi trả nợ gốc vay	-89,937	-95,812	-71,279	-56,453
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39,607	-52,514	-31,094	-28,540
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,339	37,206	-32,534	7,064
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	86,630	49,424	81,957	74,893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	89,962	86,630	49,424	81,957

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015