MAYBANK

Công Ty

HPD ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	27,717	19,804	17,127	23,903
Lợi nhuận trước thuế:	19,129	8,081	9,100	15,693
Khấu hao tài sản cố định	13,536	13,514	13,396	10,974
Các khoản dự phòng	-	-	-31	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-978	-	-	-
Chi phí lãi vay	8,577	9,354	9,593	11,982
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40,263	30,949	32,058	38,649
Tăng, giảm các khoản phải thu	923	7,864	-4,677	13,039
Tăng, giảm hàng tồn kho	17	-329	-37	-34
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4,861	-9,812	2,127	-15,513
Tăng, giảm chi phí trả trước	719	754	-2,090	-41
Tiền lãi vay đã trả	-8,331	-8,913	-9,446	-11,901
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-769	-501	-	-8
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-289
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-22,061	-1,221	-4,905	-446
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-1,221	-4,936	-446
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	14	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	17	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,283	-12,981	-15,707	-22,229
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	26,579	102,221	17,252	1,922
Tiền chi trả nợ gốc vay	-12,000	-111,662	-30,636	-24,150
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17,862	-3,540	-2,323	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,374	5,601	-3,485	1,229
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,743	142	3,627	2,399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,117	5,743	142	3,627

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015