MAYBANK

Công Ty

DCM ( HNX )

6 ()

- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,266,234	1,086,949
Lợi nhuận trước thuế:	679,325	658,891
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-1,505	792
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-10,235	72,780
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-156,680	-155,766
Chi phí lãi vay	182,987	206,622
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,075,718	2,090,356
Tăng, giảm các khoản phải thu	27,974	-422,503
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,963	16,417
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	362,668	-32,281
Tăng, giảm chi phí trả trước	92,939	-3,420
Tiền lãi vay đã trả	-177,286	-204,849
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,829	-6,006
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	234,163	393,932
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-119,675	-172,908
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4,800,000	-5,100,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5,000,000	5,502,556
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	153,838	164,284
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-1,417,762	-1,882,478
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	198,310	142,496
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,348,465	-1,390,030
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-267,607	-634,945
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,082,635	-401,597
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	813,519	1,215,079
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	31	36
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	285,772	1,896,185	813,519

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015