MAYBANK

Công Ty

BHN ( HSX )

43 ()

- Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	739,544	295,407	1,367,891
Lợi nhuận trước thuế:	869,467	1,049,807	1,206,974
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	113,737	200,475	674
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-2	-921	-510
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-176,528	-144,638	-137,512
Chi phí lãi vay	65,949	72,905	78,924
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,356,244	1,669,707	1,775,353
Tăng, giảm các khoản phải thu	181,713	-56,848	-161,003
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38,611	-103,206	-33,061
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-368,720	-44,195	-7,451
Tăng, giảm chi phí trả trước	-21,011	-743,978	287,570
Tiền lãi vay đã trả	-66,751	-73,707	-78,858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-245,811	-278,018	-359,736
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	139,723	-845,115	-874,784
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-234,272	-325,715	-299,891
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10,655	10,412	30,975
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2,394,626	-2,277,442	-1,350,573
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2,650,725	1,595,374	576,977
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	128	16,250	56,022
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	107,113	136,006	111,707
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-448,475	-240,578	-514,388
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,721,859	2,544,429	2,735,114
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,810,906	-2,534,263	-2,832,062
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-359,427	-250,744	-417,440
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	430,792	-790,286	-21,281
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,724,092	2,514,376	2,535,872
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	2	-216
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,733,957	2,154,885	1,724,092	2,514,376

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015