MAYBANK

Công Ty

PTC ( HSX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-25,475	-160,021	65	-8,768
Lợi nhuận trước thuế:	2,930	33,195	-11,021	3,328
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	4,868
Các khoản dự phòng	-21,035	29,600	15,587	3,010
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-280	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-25,763	-69,739	-14,609	-48
Chi phí lãi vay	29,826	11,653	3,044	1,252
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-15,143	8,205	-5,211	12,410
Tăng, giảm các khoản phải thu	72,867	70,998	-151,593	-15,717
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16,469	50,715	-49,187	3,569
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-26,962	-128,465	244,242	-8,001
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,094	256	-4,980	224
Tiền lãi vay đã trả	-29,845	-	-3,044	-1,252
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,989	-15,777	-1,377	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-46,223	95,388	-139,818	39,033
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-237	-3,751	-6,879	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,384	35,188	-	38,250
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-133,674	-	-23,277	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	88,584	58,139	2,340	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-83,895	-	-114,564	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	70,666	-	-10,055	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9,949	5,813	12,618	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	50,293	94,506	112,970	4,782
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-10,793	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	562,121	591,683	231,932	12,943
Tiền chi trả nợ gốc vay	-501,036	-496,597	-118,962	-8,161
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-580	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-21,405	29,873	-26,783	35,047
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	50,851	20,979	47,762	12,715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-1	-0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	29,446	50,851	20,979	47,762

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015