MAYBANK

Công Ty

CAV ( HNX )

58 ()

- Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	95,268	123,851	255,417
Lợi nhuận trước thuế:	410,061	304,411	219,399
Khấu hao tài sản cố định	-	51,174	45,227
Các khoản dự phòng	22,386	-1,814	41,609
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	9	834	-577
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-10,479	-3,703	-2,584
Chi phí lãi vay	32,334	23,478	23,268
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	515,333	384,556	326,342
Tăng, giảm các khoản phải thu	-60,392	6,628	-136,343
Tăng, giảm hàng tồn kho	-49,415	2,258	-16,049
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	58,473	-109,039	170,570
Tăng, giảm chi phí trả trước	-17,044	-33,367	-18,999
Tiền lãi vay đã trả	-32,105	-25,912	-20,526
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-87,728	-72,007	-33,485
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-472,841	-302,513	-52,598
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-232,495	-280,533	-55,647
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	75	57	725
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-120,600	-40,672	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25,048	10,024	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-155,561	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	260	4,996	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,432	3,615	2,324
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	388,066	32,416	-18,153
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	574,200	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,051,102	1,905,909	1,232,846
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,921,476	-1,786,812	-1,165,063
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-315,760	-86,681	-85,936
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	10,492	-146,246	184,666
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	112,370	258,122	71,856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	368	494	1,600
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	218,360	123,230	112,370	258,122

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015