MAYBANK

Công Ty

QNS ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	1,624,652	1,160,172	1,893,471
Lợi nhuận trước thuế:	1,138,338	1,542,773	1,361,850
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,229	744	-2,151
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-318	3,435	7,104
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-20,655	-56,424	-52,057
Chi phí lãi vay	76,533	69,617	48,087
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,609,002	1,794,244	1,824,662
Tăng, giảm các khoản phải thu	104,300	-116,846	19,219
Tăng, giảm hàng tồn kho	198,261	-165,022	188,614
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-66,484	-115,789	64,610
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,276	-17,645	11,987
Tiền lãi vay đã trả	-76,479	-69,855	-48,401
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115,743	-136,705	-150,101
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,051,408	-1,434,710	-917,328
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-874,453	-2,121,488	-898,477
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	477	-	532
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-243,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	625,955	167,662
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	1,528
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18,568	60,823	54,427
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-181,790	-597,765	-359,119
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-15	103,235	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,658,476	5,233,730	5,496,831
Tiền chi trả nợ gốc vay	-5,436,904	-5,592,527	-5,363,653
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-339,448	-284,143	-339,966
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	391,454	-872,303	617,024
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	136,507	1,008,800	391,778
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	11	-2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	527,963	136,507	1,008,800

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015