Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi chào bán: 160.000 trái phiếu

- Giá phát hành: 100.000 đồng/01 trái phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,047 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1.000 quyền mua được mua 47 trái phiếu chuyển đổi)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ (nếu có):

+ Số lượng trái phiếu cổ đông đặt mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

+ Số trái phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số trái phiếu cổ đông không đặt mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chào bán cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên: cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên trong Công ty, tổ chức cá nhân bên ngoài, nhưng giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 325 cổ phiếu FBA tại thời điểm chốt danh sách tương ứng với 325 quyền mua. Số trái phiếu mới được quyền mua theo tỷ lệ 1:0,047 là 3.25 x 4,7 = 15,275 trái phiếu, làm tròn xuống là 15 trái phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 15/01/2013 đến 04/02/2013

+ Quyền mua trái phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về trái phiếu đặt mua:

+ Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu là loại tự do chuyển nhượng

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 15/01/2013 đến ngày 08/02/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền tại trụ sở chính của Công ty- số 1, N7-TT5, khu Đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến, người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền (với tổ chức) và/hoặc Giấy/Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua trái phiếu:

+ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA

+ Số tài khoản: 062704060003306

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Đại Kim

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán FBA lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/01/2013.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD

* Lịch trình thực hiện quyền mua trái phiếu (đính kèm)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2013

- Thời hạn Thành viên xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua trái phiếu: 04/01/2013

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: từ 15/01/2013 đến 04/02/2013

- Ngày Thành viên lưu ký nộp Báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền: 06/02/2013

- Thời gian đăng ký và đặt mua trái phiếu: từ 15/01/2013 đến 08/02/2013

- Thời hạn Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua trái phiếu và chuyển tiền đặt mua trái phiếu cho VSD: 19/02/2013

- Tài khoản chuyển tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Hà Thành