MAYBANK

Công Ty

QPH ( UPCOM)

- CTCP Thủy Điện Quế Phong

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	41,055	1,943	29,548
Lợi nhuận trước thuế:	132,294	-7,009	-2,922
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-1,063	1,083	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	20	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-63,386	5,499	-38
Chi phí lãi vay	10,315	28,245	15,136
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	107,976	57,149	38,676
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41,185	-8,142	962
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,274	-930	-14
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3,396	-27,968	-5,979
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,386	9,096	-327
Tiền lãi vay đã trả	-31,546	-27,262	-3,770
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-246	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-38,903	47,033	-345
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-77,287	-3,950	-502
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	72,051	50,958	119
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-52,166	-	-4,200
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17,600	-	4,200
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	899	25	38
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	12,877	-42,082	-29,415
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	138,104	70,495	26,855
Tiền chi trả nợ gốc vay	-125,227	-112,578	-56,270
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	15,028	6,893	-212
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	9,546	2,653	2,865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,575	9,546	2,653

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015