MAYBANK

Công Ty

VDP ( HSX )

31 ()

- CTCP Dược phẩm trung ương VIDIPHA

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	36,432	56,020	59,307
Lợi nhuận trước thuế:	72,671	74,998	49,503
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	1,489	-216
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-4	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-13,669	-9,210	-2,288
Chi phí lãi vay	2,576	1,634	1,370
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	72,565	83,915	64,324
Tăng, giảm các khoản phải thu	17,310	-12,657	-57,806
Tăng, giảm hàng tồn kho	-36,166	-18,218	31,062
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9,614	28,498	35,101
Tăng, giảm chi phí trả trước	-312	282	-222
Tiền lãi vay đã trả	-2,576	-1,634	-1,370
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,896	-20,601	-8,569
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-32,797	-46,929	-57,517
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13,262	-17,298	-7,529
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	273	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-151,970	-99,600	-65,418
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	129,640	65,418	15,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-384
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,523	4,550	814
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-32,881	-5,967	22,947
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	7,600	37,685
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-37,360	-11,944	-22,664
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-29,247	3,124	24,738
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	43,569	40,441	15,703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	4	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,323	43,569	40,441

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015