MAYBANK

Công Ty

THS ( HNX )

9 ()

- CTCP Thanh Hoa - Sông Đà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-3,134	8,584	-7,718	11,274
Lợi nhuận trước thuế:	3,401	6,292	4,085	3,311
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	2,192
Các khoản dự phòng	73	592	456	144
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-0	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-3,501	-103	-88
Chi phí lãi vay	967	612	380	308
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6,788	6,265	6,717	5,867
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3,664	3,324	-4,553	2,517
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,136	-1,077	-5,659	5,865
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-321	2,875	-2,796	-1,849
Tăng, giảm chi phí trả trước	260	-882	35	38
Tiền lãi vay đã trả	-967	-612	-380	-308
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-923	-1,195	-828	-740
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-117
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-736	-1,403	-8,602	170
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-736	-4,965	-8,712	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	3,562	-	110
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	110	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	5,591	-6,945	14,983	-7,766
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-2,162
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	157,055	82,192	67,149
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-161,465	-69,096	-70,843
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,455	-2,535	-1,890	-1,910
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,721	236	-1,338	3,679
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	4,498	4,263	5,601	1,922
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	6,219	4,498	4,263	5,601

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015