MAYBANK

Công Ty

PSD ( HNX )

8 ()

- CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-92,544	397,022	184,229	537,814
Lợi nhuận trước thuế:	87,959	74,242	85,166	116,527
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	12,791	5,735	21,395	4,659
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	201	-971	-313
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-44,484	-35,559	-34,216	-19,657
Chi phí lãi vay	76,174	63,743	69,511	92,258
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	136,009	109,467	141,858	194,039
Tăng, giảm các khoản phải thu	-210,935	-62,211	8,873	36,934
Tăng, giảm hàng tồn kho	82,234	347,268	60,480	579,653
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10,006	81,899	63,011	-149,896
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,584	-591	-441	3,107
Tiền lãi vay đã trả	-72,232	-64,391	-70,351	-90,945
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,741	-13,189	-18,234	-33,543
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	47,643	11,836	2,915	19,248
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-609	-223	-2,710	-1,083
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	40	534	183
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-20,394	-33,575	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48,252	32,413	38,665	20,148
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-219,594	-24,269	-336,188	-713,919
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-375
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	4,464,597	5,153,930	5,399,040
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-4,435,647	-5,426,294	-6,069,958
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53,160	-53,219	-63,824	-42,625
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-264,495	384,589	-149,044	-156,857
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,066,066	681,481	830,543	987,500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-4	-18	-99
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	801,571	1,066,066	681,481	830,543

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015