MAYBANK

Công Ty

TTP ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	40,880	540,719	-32,447
Lợi nhuận trước thuế:	92,173	82,478	42,766
Khấu hao tài sản cố định	-	-	60,936
Các khoản dự phòng	1,408	-536	979
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	11	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-19,514	-5,631	-2,255
Chi phí lãi vay	129	21,996	38,227
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	112,648	153,180	140,652
Tăng, giảm các khoản phải thu	-89,433	335,964	-14,122
Tăng, giảm hàng tồn kho	-52,777	44,967	-52,731
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	98,405	53,824	-36,453
Tăng, giảm chi phí trả trước	14	-8,432	-2,195
Tiền lãi vay đã trả	-129	-26,030	-34,150
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,735	-14,546	-33,161
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-287
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-68,793	52,808	-47,804
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-52,200	-7,040	-49,960
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	114	1,031	417
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-296,509	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	265,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-219
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	54,612	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14,802	4,205	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-6,757	-482,462	145,070
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-967	-44,951
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	787,649	1,019,886
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-1,262,385	-823,092
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,757	-6,759	-6,773
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-34,669	111,065	64,819
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	40,831	71,682	6,863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	6,162	182,746	71,682

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015