|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
2,023
|
-4,818
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
1,876
|
1,799
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
533
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
364
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-5
|
-5
|
Chi phí lãi vay
|
144
|
213
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
2,391
|
2,904
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-24,782
|
-2,962
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
5,710
|
997
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
18,938
|
-4,979
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
57
|
-29
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-144
|
-213
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-150
|
-536
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-4,312
|
9,500
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-583
|
-
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
66
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-3,800
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-30,504
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
39,999
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5
|
5
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-205
|
-526
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
855
|
2,966
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1,607
|
-3,492
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-2,494
|
4,156
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
5,581
|
1,425
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
3,086
|
5,581
|