|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
153,900
|
-25,599
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
43,669
|
-93,088
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
1,499
|
11,618
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
5,543
|
14,751
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
18,596
|
-977
|
Chi phí lãi vay
|
5,358
|
5,934
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
106,722
|
-23,381
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-4,410
|
13,836
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
55,276
|
-13,296
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-192
|
4,459
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
3,417
|
1,433
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-6,913
|
-5,922
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-2,728
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-1,488
|
-3,631
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-5,017
|
-4,663
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
2,577
|
645
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
951
|
387
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-86,264
|
87,320
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
160,000
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
240,570
|
77,250
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-326,830
|
-149,930
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
66,148
|
58,090
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
172,436
|
114,345
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
238,584
|
172,436
|