MAYBANK

Công Ty

TSB ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-15,063	20,004	19,203	-16,777
Lợi nhuận trước thuế:	4,011	5,794	2,596	27,240
Khấu hao tài sản cố định	-	6,427	6,391	5,927
Các khoản dự phòng	-874	2,035	-156	1,090
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	44	220	52
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3	-5	-85	-25,956
Chi phí lãi vay	3,028	2,635	3,761	5,593
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,076	16,929	12,727	13,946
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13,154	2,404	1,278	-333
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7,203	-2,119	6,928	7,710
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5,147	5,296	1,765	-23,012
Tăng, giảm chi phí trả trước	-114	228	703	595
Tiền lãi vay đã trả	-2,941	-2,706	-4,122	-5,393
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	457	-	-	-5,702
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,588
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,760	-6,032	-2,127	28,904
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,763	-6,037	-2,272	-2,925
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	100	31,709
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3	5	45	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22,993	-12,923	-18,645	-12,209
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	170,527	146,031	131,819	212,255
Tiền chi trả nợ gốc vay	-146,621	-156,141	-145,874	-224,465
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-675	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,170	1,049	-1,570	-82
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,481	1,419	2,987	3,064
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5	13	2	5
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,646	2,481	1,419	2,987

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015