|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-15,063
|
20,004
|
19,203
|
-16,777
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
4,011
|
5,794
|
2,596
|
27,240
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
6,427
|
6,391
|
5,927
|
Các khoản dự phòng
|
-874
|
2,035
|
-156
|
1,090
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
1
|
44
|
220
|
52
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-3
|
-5
|
-85
|
-25,956
|
Chi phí lãi vay
|
3,028
|
2,635
|
3,761
|
5,593
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
13,076
|
16,929
|
12,727
|
13,946
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-13,154
|
2,404
|
1,278
|
-333
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-7,203
|
-2,119
|
6,928
|
7,710
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-5,147
|
5,296
|
1,765
|
-23,012
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-114
|
228
|
703
|
595
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-2,941
|
-2,706
|
-4,122
|
-5,393
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
457
|
-
|
-
|
-5,702
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-4,588
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-4,760
|
-6,032
|
-2,127
|
28,904
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4,763
|
-6,037
|
-2,272
|
-2,925
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
100
|
31,709
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
3
|
5
|
45
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
22,993
|
-12,923
|
-18,645
|
-12,209
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
170,527
|
146,031
|
131,819
|
212,255
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-146,621
|
-156,141
|
-145,874
|
-224,465
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-675
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
3,170
|
1,049
|
-1,570
|
-82
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
2,481
|
1,419
|
2,987
|
3,064
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-5
|
13
|
2
|
5
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
5,646
|
2,481
|
1,419
|
2,987
|