MAYBANK

Công Ty

SDK ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	15,869	16,667	5,877	5,677
Lợi nhuận trước thuế:	-	13,735	13,692	8,450
Khấu hao tài sản cố định	4,756	4,254	3,266	2,831
Các khoản dự phòng	-0	229	-538	701
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	96	77	30
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-157	-69	-31
Chi phí lãi vay	-	382	392	314
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	19,109	18,540	16,820	12,296
Tăng, giảm các khoản phải thu	625	5	-2,893	-344
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,001	4,942	-6,816	-9,710
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,228	-3,561	1,658	5,469
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-204	-384	-393	-314
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,353	-1,050	-1,159	-759
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-961
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-5,397	-5,259	-798	-5,555
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,507	-5,415	-871	-5,585
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	98	140	50	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12	17	23	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-8,242	-11,511	-4,995	-341
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	38,226	33,836	37,599	36,742
Tiền chi trả nợ gốc vay	-36,069	-38,846	-37,654	-32,663
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,400	-6,500	-4,940	-4,420
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,230	-102	84	-219
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,827	6,926	6,846	7,061
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2	2	-4	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	9,055	6,827	6,926	6,846

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015