MAYBANK

Công Ty

PEC ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lực

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	59,046	-69,392
Lợi nhuận trước thuế:	-4,617	341
Khấu hao tài sản cố định	-	4,691
Các khoản dự phòng	2,580	515
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-486	-142
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,127	-469
Chi phí lãi vay	16,209	17,754
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,887	22,689
Tăng, giảm các khoản phải thu	7,106	36,818
Tăng, giảm hàng tồn kho	62,037	30,356
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8,094	-142,507
Tăng, giảm chi phí trả trước	407	189
Tiền lãi vay đã trả	-14,962	-15,970
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-428	-376
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-589
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	9,805	8,221
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-840	-1,443
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10,272	2,455
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	6,800
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	394	410
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-70,073	62,114
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	205,876	408,137
Tiền chi trả nợ gốc vay	-273,104	-344,722
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,177	-1,301
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,222	943
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,750	5,808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,528	6,750

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015