MAYBANK

Công Ty

MTP ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Dược Medipharco

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-19,352	-12,098	35,915
Lợi nhuận trước thuế:	8,159	13,445	14,344
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	38	16	-62
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-63	-85	-2,777
Chi phí lãi vay	20,128	19,400	24,844
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,806	38,425	40,825
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41,399	-11,376	72,393
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5,390	-80,725	-20,047
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17,134	63,162	-30,289
Tăng, giảm chi phí trả trước	-133	256	-280
Tiền lãi vay đã trả	-20,050	-18,941	-24,232
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,314	-2,744	-5,390
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,365	-823	-2,128
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,428	-908	-2,128
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63	85	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	17,194	-2,369	-22,279
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	682,041	644,860	551,560
Tiền chi trả nợ gốc vay	-661,247	-642,735	-569,004
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,600	-4,493	-4,835
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,523	-15,290	11,508
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	13,271	28,561	16,990
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11	-	62
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,738	13,271	28,561

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015