|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
32,125
|
8,520
|
41,319
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
13,040
|
1,022
|
-21,145
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
35,126
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
-508
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-1
|
-1
|
-1
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-33
|
26,515
|
241
|
Chi phí lãi vay
|
2,454
|
3,055
|
4,773
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
22,955
|
43,932
|
18,486
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
434
|
-11,123
|
18,451
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-634
|
3,054
|
-3,651
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
11,004
|
-21,070
|
20,873
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
420
|
-3,187
|
-5,544
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-2,055
|
-3,055
|
-7,297
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-31
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
33
|
45
|
-36
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-61
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
33
|
45
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-33,614
|
-18,864
|
-28,152
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
101,845
|
23,903
|
49,875
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-135,458
|
-42,767
|
-78,026
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-1,456
|
-10,299
|
13,131
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
3,483
|
13,781
|
649
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
1
|
1
|
1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
2,028
|
3,483
|
13,781
|