MAYBANK

Công Ty

WTC ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Vinacomin

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	32,125	8,520	41,319
Lợi nhuận trước thuế:	13,040	1,022	-21,145
Khấu hao tài sản cố định	-	-	35,126
Các khoản dự phòng	-	-	-508
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1	-1	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-33	26,515	241
Chi phí lãi vay	2,454	3,055	4,773
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22,955	43,932	18,486
Tăng, giảm các khoản phải thu	434	-11,123	18,451
Tăng, giảm hàng tồn kho	-634	3,054	-3,651
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11,004	-21,070	20,873
Tăng, giảm chi phí trả trước	420	-3,187	-5,544
Tiền lãi vay đã trả	-2,055	-3,055	-7,297
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-31	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	33	45	-36
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-61
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	33	45	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-33,614	-18,864	-28,152
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	101,845	23,903	49,875
Tiền chi trả nợ gốc vay	-135,458	-42,767	-78,026
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,456	-10,299	13,131
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,483	13,781	649
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	1	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,028	3,483	13,781

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015