MAYBANK

Công Ty

VKD ( UPCOM)

- Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-20,498	13,543	8,744
Lợi nhuận trước thuế:	4,054	12,975	12,474
Khấu hao tài sản cố định	6,352	3,099	2,988
Các khoản dự phòng	466	410	115
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-247	-938	-782
Chi phí lãi vay	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11,604	15,546	14,795
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18,523	-3,810	51
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8,107	-2,695	1,144
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	346	16,045	-969
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,384	-7,681	-1,726
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,204	-2,493	-2,715
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-1,836
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-139,557	-5,046	-4,305
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45,975	-6,202	-5,176
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	21
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-93,829	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	247	1,156	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	125,320	3,649	-2,806
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	98,399	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	49,232	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-22,311	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-2,806
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-34,735	12,147	1,633
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	35,388	23,242	21,609
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	653	35,388	23,242

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015