MAYBANK

Công Ty

STS ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	23,390	20,697	14,875
Lợi nhuận trước thuế:	5,263	24,545	3,387
Khấu hao tài sản cố định	4,961	3,846	2,762
Các khoản dự phòng	-151	1,033	6,938
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	36	227	74
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,697	-409	-210
Chi phí lãi vay	-	9	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8,412	29,251	12,951
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,928	-4,486	3,508
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,031	-2,608	774
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26,318	949	-2,577
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	115	219
Tiền lãi vay đã trả	-	-9	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,443	-2,515	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-30,377	409	-26,520
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,073	-	-26,730
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,697	409	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-	-	-
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-6,987	21,106	-11,645
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	24,880	3,774	15,419
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,893	24,880	3,774

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015