MAYBANK

Công Ty

HDM ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	29,320	139,268	95,365
Lợi nhuận trước thuế:	52,626	56,709	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	542	859	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	403	-201	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,179	-1,849	-
Chi phí lãi vay	13,008	15,312	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	116,898	123,669	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-9,503	32,932	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-162	-23,437	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-59,666	32,587	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,286	1,149	-
Tiền lãi vay đã trả	-10,397	-13,482	-16,968
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,674	-11,783	-12,340
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-40,424
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-128,782	-51,375	-54,998
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-141,961	-53,094	-63,311
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,102	421	1,951
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-130	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6,000	-	4,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,077	1,428	2,361
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	87,565	-59,549	-40,534
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49,871	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,113,038	1,004,339	1,021,003
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,052,031	-1,048,946	-1,046,539
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23,312	-14,942	-14,999
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-11,896	28,344	-168
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,069	25,604	25,772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19	121	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	42,192	54,069	25,604

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015