MAYBANK

Công Ty

NT2 ( HSX )

17 ()

- Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	1,784,968	2,092,537	2,091,348	1,528,332
Lợi nhuận trước thuế:	853,439	1,148,181	1,201,810	1,590,963
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	838,694
Các khoản dự phòng	-585	-30,098	1,535	9,863
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	234,689	-38,497	9,690	-403,710
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-60,864	-58,964	-38,075	-25,627
Chi phí lãi vay	120,328	155,984	183,333	219,383
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,839,735	1,870,979	2,087,145	2,229,567
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,033,976	-1,885,427	353,105	-819,744
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,367	48,982	-12,646	-54,033
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,837,185	2,204,649	-301,490	250,937
Tăng, giảm chi phí trả trước	-35,076	109,154	197,340	147,701
Tiền lãi vay đã trả	-123,463	-157,273	-173,789	-221,328
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49,779	-80,762	-35,607	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,768
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-847,754	46,603	33,275	-275,837
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8,038	-10,638	-5,049	-8,153
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	602	-	464	710
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-293,539
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59,682	57,241	37,860	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-2,189,714	-1,849,173	-1,742,249	-1,123,615
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30,000	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	163,620
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,330,125	-1,060,714	-1,043,395	-1,287,235
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-889,588	-788,459	-698,854	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,252,500	289,967	382,375	128,880
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,398,468	1,108,501	726,127	57,247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	-0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	145,969	1,398,468	1,108,501	186,127

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015