MAYBANK

Công Ty

PPC ( HSX )

22 ()

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-384,431	-253,081	2,075,400	313,611
Lợi nhuận trước thuế:	1,003,196	615,982	604,491	1,301,513
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	700,606
Các khoản dự phòng	10,916	-91,776	332,722	2,420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	29,965	206,535	203,313	-585,951
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-410,061	-467,014	-458,051	-450,477
Chi phí lãi vay	72,132	125,453	120,229	138,841
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	743,187	461,302	1,260,901	1,106,952
Tăng, giảm các khoản phải thu	-915,698	-536,871	719,559	-842,029
Tăng, giảm hàng tồn kho	-170,619	111,076	41,489	231,722
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	299,846	-106,609	394,778	381,358
Tăng, giảm chi phí trả trước	514	631	117	1,664
Tiền lãi vay đã trả	-96,128	-126,743	-120,607	-146,302
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-187,410	-12,060	-185,072	-396,655
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-23,099
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	2,945,256	1,105,796	-1,576,146	548,111
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18,410	-83,314	-294,290	-199,642
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	50	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-800,000	-2,397,970	-2,715,000	-3,954,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3,238,300	3,101,200	1,031,500	4,261,200
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-27,600
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60,000	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	465,365	485,880	401,594	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,129,776	-781,035	-972,279	-860,488
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49,907	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,300,000	19,850	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,459,266	-2,250	-332,617	-379,797
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,020,417	-798,635	-639,662	-480,691
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-568,951	71,680	-473,025	1,235
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	777,871	713,869	1,186,894	1,185,659
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	208,919	785,549	713,869	1,186,894

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015