MAYBANK

Công Ty

VTI ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Sản Xuất - XNK Dệt May

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	13,984	10,701	38,634
Lợi nhuận trước thuế:	-	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-2,904	-6,017	-19,357
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-1,216
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-5,744	-4,842	-22,633
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-6,846	2,352	-10,365
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31	-	-792
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	121	1,273
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19,500	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11,000	11,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	161	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,685	2,070	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-12,372	-32,131	-10,543
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	41,953	36,466	300,689
Tiền chi trả nợ gốc vay	-54,275	-68,597	-311,187
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50	-	-45
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-5,234	-19,077	17,726
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,459	25,537	7,811
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,226	6,459	25,537

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015