MAYBANK

Công Ty

VNG ( HSX )

13 ()

- Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	162,938	13,716	-27,687	-956
Lợi nhuận trước thuế:	58,850	9,795	3,065	1,694
Khấu hao tài sản cố định	-	-	3,328	-
Các khoản dự phòng	-28,060	-663	881	-591
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	18	-1	-8	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	7,372	-15,219	-21,207	-
Chi phí lãi vay	42,086	11,374	5,089	4,135
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	141,729	16,135	-7,497	9,709
Tăng, giảm các khoản phải thu	74,915	11,821	-33,685	-8,335
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,911	21,806	-21,022	215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-28,457	-19,758	39,414	1,115
Tăng, giảm chi phí trả trước	6	-3,623	-15,574	1,662
Tiền lãi vay đã trả	-41,765	-11,712	-4,680	-4,137
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,803	-690	-1,022	-1,184
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-784,477	12,574	-41,894	738
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-90,739	-13,393	-35,260	-122
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27,367	2,722	425	5
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-430,975	-14,800	-36,700	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	212,355	22,950	23,650	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-617,485	-	-11,248	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	108,289	14,115	12,817	141
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6,711	980	4,422	714
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	664,020	-26,123	72,935	4,084
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	682,690	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	341,978	104,475	128,502	46,200
Tiền chi trả nợ gốc vay	-360,648	-130,597	-55,567	-42,112
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-4
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	42,481	166	3,353	3,866
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,342	8,175	4,813	942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18	0	9	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	50,806	8,342	8,175	4,813

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015